華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金調(diào)整募集規(guī)模上限及規(guī)模管控方案的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金調(diào)整募集規(guī)模上限及規(guī)模管控方案的公告
根據(jù)華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2025年11月28日發(fā)布的《華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金（基金簡稱：華夏經(jīng)典回報混合，基金代碼：024911，以下簡稱“本基金”）自2025年12月3日起至2026年3月2日（含）通過基金份額發(fā)售機構(gòu)公開發(fā)售，首次募集總規(guī)模上限為人民幣80億元。
為更好地保護基金份額持有人利益，本公司決定自2026年1月27日起將本基金首次募集規(guī)模上限調(diào)整為30億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對上述規(guī)模限制進行控制。具體規(guī)模管控方案調(diào)整如下：
1、本基金募集過程中募集規(guī)模達到或超過30 億元人民幣時，本基金將提前結(jié)束募集。
2、若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后，本基金募集總規(guī)模超過人民幣30億元，則該日為本基金最后認(rèn)購日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認(rèn)購申請，本基金管理人將對募集期末日之前的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)，對募集期末日的有效認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項（不含募集期間利息）將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
3、末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例=（30億元－募集期末日之前有效認(rèn)購申請金額）/募集期末日有效認(rèn)購申請金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購申請金額*募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，募集期末日投資者需交納的認(rèn)購費按照單筆有效認(rèn)購申請金額對應(yīng)的費率計算，投資者在募集期末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購金額限制。基金份額銷售機構(gòu)受理認(rèn)購申請并不表示對該申請是否成功的確認(rèn)，而僅代表基金份額銷售機構(gòu)確實收到了認(rèn)購申請。申請是否成功應(yīng)以登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額?；鸸芾砣思按N機構(gòu)不承擔(dān)對確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動查詢認(rèn)購申請的確認(rèn)結(jié)果。
本基金的有效認(rèn)購申請資金在募集期內(nèi)所產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購所得份額按四舍五入原則保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
基金管理人可對募集規(guī)模相關(guān)事項進行調(diào)整，具體詳見屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
除上述募集規(guī)模上限及規(guī)模管控方案調(diào)整外，本基金其余發(fā)售事項不變。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查閱于2025年11月28日發(fā)布的《華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金招募說明書》《華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等法律文件。
如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）咨詢、了解有關(guān)信息。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二六年一月二十七日
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金調(diào)整募集規(guī)模上限及規(guī)模管控方案的公告.pdf