泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定投、轉(zhuǎn)換及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
經(jīng)與部分銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商,自2026年2月27日起,本公司旗下泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(基金代碼:A類025005,C類025006)在部分銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù),并參加各銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:
一、銷售機(jī)構(gòu)列表及業(yè)務(wù)開通情況
序號(hào) 銷售機(jī)構(gòu)名稱 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投
1 中泰證券股份有限公司 是 是
2 國(guó)投證券股份有限公司 是 是
3 首創(chuàng)證券股份有限公司 是 是
4 東方財(cái)富證券股份有限公司 是 是
5 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 是 是
6 上海天天基金銷售有限公司 是 是
7 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是
8 浙江同花順基金銷售有限公司 是 是
9 珠海盈米基金銷售有限公司 是 是
10 上?；匣痄N售有限公司 是 是
11 上海利得基金銷售有限公司 是 是
12 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 是 是
13 上海攀贏基金銷售有限公司 是 是
14 上海萬得基金銷售有限公司 是 是
15 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 是 是
16 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 是 是
17 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 是 是
18 北京匯成基金銷售有限公司 是 是
19 諾亞正行基金銷售有限公司 是 是
20 上海好買基金銷售有限公司 是 是
21 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是
22 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 是 是
二、具體費(fèi)率優(yōu)惠情況
自2026年2月27日起,投資者通過以上銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定期定額投資泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的,享有費(fèi)率優(yōu)惠,具體折扣后費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以各銷售機(jī)構(gòu)公示為準(zhǔn)。上述基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見該基金的基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后,可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回,轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。正常情況下,基金注冊(cè)與過戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T+2日后(包括該日)。
5.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法,即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
7. 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下:
①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率
若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)
⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率
若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)
⑥補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)),0}
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注:公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用,僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用,非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報(bào)債券型證券投資基金A(以下簡(jiǎn)稱“泰信周期回報(bào)債券A”)(持有7天-365天內(nèi))轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“泰信中小盤精選混合”)。泰信周期回報(bào)債券A對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.0200元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.8%,對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1% 。泰信中小盤精選混合對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.500元,對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為1.5% 。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計(jì)算方法為:
①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.0200=102,000.00元
②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元
③轉(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧轉(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額,并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在15:00以前在銷售商處撤銷,超過交易時(shí)間的申請(qǐng)作失敗或下一日申請(qǐng)?zhí)幚怼?br/>11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。
12.單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí),為巨額贖回(個(gè)別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn))。發(fā)生巨額贖回時(shí),基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí),基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出,并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回,將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時(shí),基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù):
(1)不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
(2)證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。
(3)因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回,基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
(4)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。
(5)發(fā)生上述情形之一的,基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí),基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
四、其他事項(xiàng)
1.投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2.風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
1、泰信基金管理有限公司
客服電話:400-888-5988 或 021-38784566
網(wǎng)址:www.ftfund.com
2、東方財(cái)富證券股份有限公司
客服電話:95357
網(wǎng)址:www.18.cn
3、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
客服電話:95188-8
網(wǎng)址: www.fund123.cn
4、上海天天基金銷售有限公司
客服電話: 95021
網(wǎng)址:fund.eastmoney.com
5、京東肯特瑞基金銷售有限公司
客服電話:400 098 8511
網(wǎng)址:kenterui.jd.com
6、浙江同花順基金銷售有限公司
客服電話:952555
網(wǎng)址:www.ijijin.com.cn
7、珠海盈米基金銷售有限公司
客服電話:020-89629066
網(wǎng)址:www.yingmi.cn
8、上?；匣痄N售有限公司
客服電話:400-820-5369
網(wǎng)址:www.jiyufund.com.cn
9、上海利得基金銷售有限公司
客服電話:400-032-5885
網(wǎng)址:www.leadfund.com.cn
10、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
客服電話: 400-820-2899
網(wǎng)址:www.erichfund.com
11、上海攀贏基金銷售有限公司
客服電話:021-68889082
網(wǎng)址: www.weonefunds.com
12、上海萬得基金銷售有限公司
客服電話:400-799-1888
網(wǎng)址:www.520fund.com.cn
13、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
客服電話:4000-899-100
網(wǎng)址:www.yibaijin.com
14、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
客服電話:400-6767-523
網(wǎng)址:www.zhongzhengfund.com
15、北京匯成基金銷售有限公司
客服電話:400-619-9059
網(wǎng)址:www.hcfunds.com
16、諾亞正行基金銷售有限公司
客服電話:400-821-5399
網(wǎng)址:www.noah-fund.com
17、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
客服電話:400-021-8850
網(wǎng)址:www.harvestwm.cn
18、上海好買基金銷售有限公司
客服電話:400-700-9665
網(wǎng)址: m.hushui-inc.com
19、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
客服電話:400-118-1188
網(wǎng)址:www.66liantai.com
20、深圳眾祿基金銷售股份有限公司
客服電話:4006-788-887
網(wǎng)址:www.zlfund.cn
21、中泰證券股份有限公司
客服電話:95538
網(wǎng)址:www.zts.com.cn
22、國(guó)投證券股份有限公司
客服電話:95517
網(wǎng)址:www.sdicsc.com.cn
23、首創(chuàng)證券股份有限公司
客服電話:95381
網(wǎng)址:www.sczq.com.cn
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2026年2月25日
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