廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月28日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 025680
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年1月27日
基金管理人名稱(chēng) 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)
《廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》
《廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)
明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接
C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025680 025681
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2069號(hào)
基金募集期間 自2026年1月19日至2026年1月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年1月27日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 3,062
份額級(jí)別 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金
流ETF發(fā)起式聯(lián)接A
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金
流ETF發(fā)起式聯(lián)接C
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流
ETF發(fā)起式聯(lián)接合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 29,485,914.84 48,553,956.64 78,039,871.48
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單
位：元） 2,860.37 1,784.83 4,645.20
募集份額 （單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 29,485,914.84 48,553,956.64 78,039,871.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,860.37 1,784.83 4,645.20
合計(jì) 29,488,775.21 48,555,741.47 78,044,516.68
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） 10,001,944.64 - 10,001,944.64
占基金總份額比例 33.9178% - 12.8157%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)日期為2026年1月
21日， 適用認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為
1,000元/筆
- -
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)
本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單
位：份） 400,015.56 20,000.00 420,015.56
占基金總份額比例 1.3565% 0.0412% 0.5382%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)
面確認(rèn)的日期 2026年1月27日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金
管理人承擔(dān)。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量
區(qū)間為0份；該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基
金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾持有
期限
基金管理人固有資
金 10,001,944.64 12.8157% 10,001,944.64 12.8157% 自基金合同生效起
不少于三年
基金管理人高級(jí)管
理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,944.64 12.8157% 10,001,944.64 12.8157% 自基金合同生效起
不少于三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回， 具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募
集證券投資基金信息披露管理辦法》 的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)
間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者
轉(zhuǎn)換。 投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2026年1月28日
廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf