大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年1月23日
送出日期：2026年1月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成港股恒信混合（QDII） 基金代碼 025787
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問 大成國際資產(chǎn)管理有限公司 DACHENGINTERNATIONALASSETMANAGEMENTCOMPANYLIMITED
境外托管人 美國花旗銀行有限公司 CitibankN.A
基金合同生效日 2026年1月26日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 柏楊 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年1月26日
證券從業(yè)日期 2008年1月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》第四部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于港股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金可投資于境內(nèi)市場和境外市場依法發(fā)行的金融工具。境內(nèi)市場投資工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他股票和存托憑證）、股指期貨、國債期貨、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債
券、公開發(fā)行的次級債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。境外市場投資工具，包括與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）；法律法規(guī)允許的、與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（包括ETF）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與投資內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通南向合作等金融工具。其中，在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制或內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通南向合作進(jìn)行投資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中港股投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金將根據(jù)基金管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素的分析，結(jié)合各類資產(chǎn)的市場發(fā)展趨勢和預(yù)期收益風(fēng)險的比較判別，對股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，以期在投資中達(dá)到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。2、股票投資策略3、債券投資策略4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略5、可交換債券投資策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略7、股指期貨投資策略8、國債期貨投資策略9、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 恒生指數(shù)收益率（按估值匯率調(diào)整）*80%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率*15%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。此外，本基金主要投資于境外市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險以及境外市場的投資風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） M＜1000萬元 1.5%
M≥1000萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.5%
180日≤N＜1年 0.25%
N≥1年 0.0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受認(rèn)購、申購費率一折優(yōu)惠，認(rèn)購費、
申購費為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。本基金的贖回費率隨投資人持有基金份額期
限的增加而遞減。本基金對持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；
對持續(xù)持有基金份額長于30日（含）但少于3個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%
計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額長于3個月（含）但少于6個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖
回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額長于6個月（含）的投資人收取的贖回費，將不低于
贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。（注：1個月=30日）
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資顧問機(jī)構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 80,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 110,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用、所投資基金的交易費用和管理費用及在境內(nèi)外市場的開戶、維護(hù)、交易、清算、登記等各項費用；基金的銀行匯劃費用；代表基金投票或其他與基金投資活動有關(guān)的費用；基金進(jìn)行外匯兌換交易的相關(guān)費用；基金依照有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)繳納的，購買或處置證券有關(guān)的任何稅收、征費、關(guān)稅、印花稅及預(yù)扣提稅（以及與前述各項有關(guān)的任何利息及費用）（簡稱“稅收”）；更換基金管理人、更換基金托管人、更換境外托管人及基金資產(chǎn)由原基金托管人、境外托管人轉(zhuǎn)移新基金托管人、境外托管人所引起的費用，但因基金管理人或基金托管人、境外托管人自身原因?qū)е卤桓鼡Q的情形除外；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報告。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險：
（一）境外投資的風(fēng)險
1、海外市場風(fēng)險；2、匯率風(fēng)險；3、政治風(fēng)險；4、法律和政府管制風(fēng)險；5、會計核算風(fēng)險；6、稅務(wù)
風(fēng)險。
（二）開放式基金投資的一般風(fēng)險
1、管理風(fēng)險；2、信用風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、交易結(jié)算風(fēng)險；5、操作或技術(shù)風(fēng)險
（三）本基金特有風(fēng)險
1、本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中港股投資比例不低于非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%，股票市場的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。
2、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險
4、持有資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
5、衍生品投資風(fēng)險
6、證券借貸、正回購／逆回購風(fēng)險
7、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
8、引入境外托管人的風(fēng)險
（四）其他風(fēng)險
（五）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年9月24日證
監(jiān)許可【2025】2165號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）基金合同、大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）托
管協(xié)議、大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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