大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年02月26日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）
大成港股恒信混合（QDII）
025787
契約型、開放式
2026年1月26日
大成基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
大成基金管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)
法律法規(guī)以及《大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《大成港股恒
信混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
2026年3月4日
2026年3月4日
2026年3月4日
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資
者、合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買
證券投資基金的其他投資人。
2 日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳
證券交易所及境外主要投資市場的共同交易日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理
人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時的公告為準），但基金管
理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資
人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份
額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購的數(shù)額限制
（1）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其
他方式變相規(guī)避50%集中度限制（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或
超過 50%的除外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上
限、單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
（1）本基金對基金份額申購設(shè)置級差費率，同時區(qū)分普通客戶申購和通過直銷柜臺申購
的養(yǎng)老金客戶。上述養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其
投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，包括但不限于：
1、全國社會保障基金；
2、可以投資基金的地方社會保障基金；
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
6、職業(yè)年金計劃；
7、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品；
8、養(yǎng)老目標證券投資基金。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書
更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申
購費為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
投資人申購本基金基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在一天
之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算?；鸱蓊~具體申購費率如下：
申購金額（M）
M〈1000萬
1000萬≤M
申購費率
1.50%
1000元/筆
（2）本基金基金份額申購費用由申購基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于
本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（3）基金管理人對部分基金持有人費用的減免不構(gòu)成對其他投資者的同等義務(wù)。
（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活
動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低
基金的申購費率和贖回費率。
（6）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行
計算；
（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（3）當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）申購份額的計算公式：
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購份額的計算公式為：
1）當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法為：
凈申購金額=申購金額（/ 1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
2）當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法為：
申購費用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日基金份額凈值
例：某投資人（普通客戶）投資10萬元申購本基金，假設(shè)申購當日基金份額凈值為1.0170
元，對應(yīng)申購費率為1.50%，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000/ (1+1.50%）＝98,522.17元
申購費用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元
申購份額 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29份
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部
分或全部基金份額贖回。本基金可以對投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額以及
每次贖回的最低份額做出規(guī)定，具體規(guī)定請見相關(guān)公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
（1）本基金贖回費率如下：
持有基金時間（T）
T〈7日
7日≤T〈30日
30日≤T〈180日
180日≤T〈1年
1年≤T
贖回費率
1.50%
0.75%
0.50%
0.25%
0.00%
本基金對持續(xù)持有基金份額少于 30 日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；
對持續(xù)持有基金份額長于 30 日（含）但少于 3 個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回
費總額的 75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額長于 3 個月（含）但少于 6個月的投資人
收取的贖回費，將不低于贖回費總額的 50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額長于 6 個
月（含）的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)。（注：1個月=30日）
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行
計算；
（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
（3）當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）本基金的贖回金額計算公式為：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額一贖回費用
例：某投資人申購本基金基金份額，持有3個月贖回10萬份，贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回
當日基金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=100,000×1.0170=101,700.00元
贖回費用＝101,700.00×0.50%＝508.50元
凈贖回金額=101,700.00－508.50＝101,191.50元
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機構(gòu)將按照與投資申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交
易日時，扣款是否順延以銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)
規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準。
6 基金銷售機構(gòu)
6.1 直銷機構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、27-33 層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途固話費）
（2）大成基金深圳投資理財中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號大成基金總部大廈 27 層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
6.2 代銷機構(gòu)
本基金代銷機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金代銷機構(gòu)。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)
規(guī)則與操作流程。
7 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。敬請投資者留意。
8 其他需要提示的事項
（1）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說
明書。
（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定投的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解
本基金的詳細情況，請認真閱讀《大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》，亦
可登陸本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.
cn/fund）進行查詢。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回及定投等
事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事
宜。
（4）根據(jù)市場發(fā)展狀況和法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費模式。增
加新的收費模式，應(yīng)當按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，履行適當?shù)某绦颍⒓皶r公告。新的
收費模式的具體業(yè)務(wù)規(guī)則，請見有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年02月26日
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