農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年1月28日
為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)持有人利益，方便投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)，根據(jù)上海證
券交易所和深圳證券交易所的通知，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據(jù)旗下部分
基金的基金合同等相關(guān)法律文件的約定，決定對下述基金暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資
等業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)類型以各基金實(shí)際情況為準(zhǔn)），并將自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個(gè)開放日恢
復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)。屆時(shí)將不再另行公告。
1.適用基金范圍
序號(hào)
1
2
基金全稱
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金A類
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金C類
基金代碼
025930
025931
2.暫停時(shí)間安排
年份
2026年
月份
4月
5月
7月
10月
12月
日期
3日、7日
25日
1日
19日
24、25、31日
3.重要提示
（1）上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
（2）如遇因其他原因暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為
準(zhǔn)。各基金是否已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換與定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見本公司發(fā)布的相關(guān)公告。如若基
金已經(jīng)開通轉(zhuǎn)換或定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時(shí)與申贖業(yè)務(wù)同步暫?；蚧謴?fù)。
（3）本公告主要為基金因非港股通交易日暫停及后續(xù)恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的提示，各基金如因其他原
因已暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、限制有關(guān)業(yè)務(wù)的金額上限或有其他交易狀態(tài)限制的，恢復(fù)
后仍受相關(guān)交易狀態(tài)限制，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（4）關(guān)于非港股通交易日的具體安排以上海證券交易所、深圳證券交易所發(fā)布的通知為準(zhǔn)。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投
資等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄公司網(wǎng)站（www.abc-ca.
com）仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》，或撥打本公司的客戶服
務(wù)熱線（4006895599）進(jìn)行查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理
人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類
別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。基金管理人提醒投資人注
意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)
品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年1月28日
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告.pdf