萬家元利債券型證券投資基金基金合同生效公告
萬家元利債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月5日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金的基金簡稱
下屬基金的基金代碼
萬家元利債券型證券投資基金
萬家元利債券
025979
契約型開放式
2026年2月4日
萬家基金管理有限公司
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《萬家元
利債券型證券投資基金基金合同》、《萬家元利債券型證券投資基金招募說明書》
萬家元利債券A
025979
萬家元利債券C
025980
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認購金額（單位：元）
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]2361號
自2026年1月20日至2026年2月2日
立信會計師事務所（特殊普通合伙）
2026年2月4日
1,781
萬家元利債券A
(025979)
419,296,132.00
萬家元利債券C
(025980)
589,350,915.11
合計
1,008,647,047.11
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：元）
募集份額
（單位：份）
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認購
本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的
日期
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比例
157,344.97
419,296,132.00
157,344.97
419,453,476.97
0.00
0.0000%
無
0.00
0.0000%
是
2026年2月4日
189,357.47
589,350,915.11
189,357.47
589,540,272.58
0.00
0.0000%
無
50,013.61
0.0085%
346,702.44
1,008,647,047.11
346,702.44
1,008,993,749.55
0.00
0.0000%
無
50,013.61
0.0050%
注：1、本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日
期，具體業(yè)務辦理時間在相關(guān)業(yè)務公告中規(guī)定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管
理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務電話：400-888-0800查詢交易確認情況。
（3）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
萬家基金管理有限公司
2026年2月5日
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