中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同生效公告
中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年02月11日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）
基金簡稱 中歐港股消費混合發(fā)起（QDII）
基金主代碼 026291
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2026年02月10日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐港股消費混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐港股消費混合發(fā)起（QDII）A 中歐港股消費混合發(fā)起（QDII）C
下屬分類基金的交易代碼 026291 026292
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】2625號
基金募集期間 自2026年01月26日至2026年02月06日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月10日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 77
份額類別 中歐港股消費混合發(fā)起（QDII）A 中歐港股消費混合發(fā)起（QDII）C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 10,309,980.40 247,329.00 10,557,309.40
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 38.83 8.26 47.09
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 10,309,980.40 247,329.00 10,557,309.40
利息結轉的份額 38.83 8.26 47.09
合計 10,310,019.23 247,337.26 10,557,356.49
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份） 10,001,000.00 0.00 10,001,000.00
占基金總份額比例 97.0027% 0.0000% 94.7302%
其他需要說明的事項 認購日期為2026年02月06日，認購費為(固定費用)0元。 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0970% 0.00% 0.0947%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年02月10日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露
費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,000.00 94.73% 10,001,000.00 94.73% 三年
基金管理人高級管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 10,001,000.00 94.73% 10,001,000.00 94.73% 三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查
詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務，具體業(yè)務辦
理時間詳見基金管理人的相關公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年02月11日
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