建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基
金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額
投資）業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年2月13日
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 建信恒生生物科技指數(shù)
基金主代碼 026438
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月11日
基金管理人名稱 建信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 建信基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年2月25日
贖回起始日 2026年2月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月25日
定期定額投資起始日 2026年2月25日
下屬分級基金的基金簡稱 建信恒生生物科技指數(shù)A 建信恒生生物科技指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 026438 026439
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：（1）本基金為指數(shù)型證券投資基金，基金管理人為建信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本
公司”），基金注冊登記機(jī)構(gòu)為建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
（2）投資者應(yīng)及時(shí)通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司的客戶服務(wù)電話400-81-95533（免長
途話費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站www.ccbfund.cn查詢其交易申請的確認(rèn)情況。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基
金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公
告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回
時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特
殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《
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信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其
基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
其他銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金交易賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定；本基金管理人直銷柜臺每個(gè)基金交易賬戶首次最低申購金額、追加單筆申購最
低金額均為1元人民幣；通過本基金管理人網(wǎng)上交易平臺申購本基金時(shí)，單筆最低申購金額、定
期定額投資最低金額均為1元人民幣。
3.2申購費(fèi)率
投資人通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基
金份額時(shí)支付申購費(fèi)用。C類基金份額不收取申購費(fèi)用。投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)用
按每日累計(jì)申購金額確定申購費(fèi)率，以每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用。
（1）通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金份額申購費(fèi)
建信恒生生物科技指數(shù)A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜1000萬 0.3% -
M≥1000萬 1,000元/筆 -
注：本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）C類基金份額申購費(fèi)
本基金C類基金份額申購費(fèi)率為0。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說
明書或相關(guān)公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模上限、單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招
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募說明書或相關(guān)公告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說
明書或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却?
施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可
采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不
利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促
銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低申購費(fèi)率和基金銷
售服務(wù)費(fèi)率并另行公告。
8、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金估
值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有
人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回
。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
（1）A類基金份額贖回費(fèi)
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長，所適用
的贖回費(fèi)率越低。
建信恒生生物科技指數(shù)A
持有期限（N） 贖回費(fèi)率 備注
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
N＜7日 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.00% 機(jī)構(gòu)投資者
30日≤N＜180日 0.50% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥180日 0% 機(jī)構(gòu)投資者
N＜7日 1.50% 個(gè)人投資者
N≥7日 0% 個(gè)人投資者
投資者可將其持有的全部或部分A類基金份額贖回。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）C類基金份額贖回費(fèi)
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長，所適用
的贖回費(fèi)率越低。
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
建信恒生生物科技指數(shù)C
持有期限（N） 贖回費(fèi)率 備注
N＜7日 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.00% 機(jī)構(gòu)投資者
30日≤N＜180日 0.50% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥180日 0% 機(jī)構(gòu)投資者
N＜7日 1.50% 個(gè)人投資者
N≥7日 0% 個(gè)人投資者
注：投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不
利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促
銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低申購費(fèi)率和基金銷
售服務(wù)費(fèi)率并另行公告。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸?
值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的
其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）適用基金范圍
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用于本基金與本公司旗下管理并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他開放式基金（在
我公司辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)），投資者可以在基金的開放期內(nèi)，申請辦
理本基金與其他開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)
公告。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)也適用于本基金與本公司募集管理并且在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注
冊登記的其他開放式基金（已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)），投資者可以在基金的開放期內(nèi)，申請辦
理本基金與其他開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（即跨TA轉(zhuǎn)換），其他開放式基金之間不可以互相轉(zhuǎn)換，
跨TA轉(zhuǎn)換僅能通過建設(shè)銀行和本公司直銷渠道（直銷柜臺和網(wǎng)上交易平臺）辦理，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本公司旗下基金辦理日常轉(zhuǎn)換的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時(shí)除外。
（3）本公司旗下其他開放式基金的代銷機(jī)構(gòu)名單請參見各基金的《基金合同》、《招募說明
書》、《基金份額發(fā)售公告》、《基金產(chǎn)品資料概要》及其他法律文件和公告。本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
的解釋權(quán)歸本公司所有。
（4）本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體信
息可咨詢本公司客服，電話：400-81-95533（免長途通話費(fèi)用）。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣
款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申
請的一種投資方式
（1）申購費(fèi)率的說明
定投業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。對于在銷售機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠
期或通過本公司網(wǎng)上交易平臺提交的定投業(yè)務(wù)申請，可適用不同的申購費(fèi)率。具體實(shí)施的費(fèi)率以
銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（2）辦理時(shí)間
定投業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。具體辦理規(guī)則請
遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）投資金額
投資者可到各銷售機(jī)構(gòu)申請開辦基金定投業(yè)務(wù)并約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額，該投
資金額即為申購金額。投資者在辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)，每期申購金額不得低于人民幣1元，具體
申購金額限制，以各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，
申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起
始日為T＋2工作日。為使您及時(shí)掌握定投申請的確認(rèn)結(jié)果，請投資者在T＋2工作日起到各銷售
機(jī)構(gòu)查詢確認(rèn)結(jié)果。
投資者在本基金開放贖回后，可以在交易時(shí)間內(nèi)隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告，本業(yè)
務(wù)已申購份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。贖回時(shí)遵循“先進(jìn)先出”規(guī)則。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷中心建信基金管理有限責(zé)任公司
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
網(wǎng)上交易平臺www.ccbfund.cn
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
（1）中國建設(shè)銀行股份有限公司
（2）交通銀行股份有限公司
（3）上?；匣痄N售有限公司
（4）上海利得基金銷售有限公司
（5）濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司
（6）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
（7）上海攀贏基金銷售有限公司
（8）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
（9）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
（10）陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
（11）中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司
（12）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
（13）和訊信息科技有限公司
（14）上海挖財(cái)基金銷售有限公司
（15）諾亞正行基金銷售有限公司
（16）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
（17）上海天天基金銷售有限公司
（18）上海好買基金銷售有限公司
（19）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
（20）浙江同花順基金銷售有限公司
（21）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
（22）南京蘇寧基金銷售有限公司
（23）上海萬得基金銷售有限公司
（24）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
（25）上海陸金所基金銷售有限公司
（26）珠海盈米基金銷售有限公司
（27）奕豐基金銷售有限公司
（28）北京雪球基金銷售有限公司
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
（29）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
（30）北京度小滿基金銷售有限公司
（31）北京新浪倉石基金銷售有限公司
（32）上海長量基金銷售有限公司
（33）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
（34）泛華普益基金銷售有限公司
（35）和耕傳承基金銷售有限公司
（36）華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司
（37）玄元保險(xiǎn)代理有限公司
（38）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
（39）騰安基金銷售（深圳）有限公司
（40）京東肯特瑞基金銷售有限公司
（41）中證金牛（北京）基金銷售有限公司
（42）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
（43）博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
（44）上海陸享基金銷售有限公司
（45）上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司
（46）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
（47）易方達(dá)財(cái)富管理基金銷售（廣州）有限公司
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回等業(yè)務(wù)前，本公司至少每周公告一次本基金各類基金份額
累計(jì)凈值和份額凈值。
從開始辦理基金份額申購或者贖回等業(yè)務(wù)起，本公司將在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基
金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的本基金各類基金份額累計(jì)凈值和份額凈值，敬請投
資者留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投
資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》。
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
（2）投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。投資人在提交申購申請時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回申
請時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
（3）投資人申購基金份額時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)
，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖
回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。
基金份額持有人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇
證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)
或港股通資金交收規(guī)則限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程
時(shí)，贖回款項(xiàng)順延至上述情形消失的下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩
支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
（4）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請
日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的
有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式
查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到
申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖回申請的確
認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、
基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對上述申購和贖回申請的確認(rèn)時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并必
須在調(diào)整實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。投資者投資基金之前應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》、《招募說明書》、《
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建信基金管理有限責(zé)任公司
2026年2月13日
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf