建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基
金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月12日
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 建信恒生生物科技指數(shù)
基金主代碼 026438
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年2月11日
基金管理人名稱 建信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 建信恒生生物科技指數(shù)A 建信恒生生物科技指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026438 026439
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]2807號(hào)
基金募集期間 從2026年1月26日至2026年2月9日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月11日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,840
份額級(jí)別 建信恒生生物科技指數(shù)A 建信恒生生物科技指數(shù)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 151,757,354.22 280,829,591.59 432,586,945.81
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 32,947.45 19,445.33 52,392.78
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 151,757,354.22 280,829,591.59 432,586,945.81
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份 32,947.45 19,445.33 52,392.78
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
額
合計(jì) 151,790,301.67 280,849,036.92 432,639,338.59
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - 35,007.78 35,007.78
占基金總份額比例 - 0.012% 0.008%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年2月11日
注:募集期間基金管理人的高級(jí)管理人員、投資部負(fù)責(zé)人、研究部負(fù)責(zé)人和該只基金的基金經(jīng)理持
有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間分別為0、0、0、0，前述所指基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0、0
至10萬(wàn)份（含）、10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含）、50萬(wàn)份至100萬(wàn)份（含）、100萬(wàn)份以上。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)
始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)
始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金份額持有人應(yīng)在《基金合同》生效后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，
建信恒生生物科技指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
或通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站：www.ccbfund.cn或客戶服務(wù)電話：400-81-95533（免長(zhǎng)途通話費(fèi)）
查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
建信基金管理有限責(zé)任公司
2026年2月12日
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