摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個人投資者理財服務(wù)熱線：4008894888
機構(gòu)投資者理財服務(wù)熱線：4008894888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)（以下簡稱“本基金”）
已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2932號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式混合型基金中基金(FOF)。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于認購的基金份額而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間；對于申購的基金份額而言，最短持有期限指自該筆申購份額確認日（含該日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），
托管人為北京銀行股份有限公司。注冊登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年1月19日起至2026年2月6日止，面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人，通過代銷網(wǎng)點和本公司的貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)同時發(fā)售。
具體的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認購等事項請見各代銷機構(gòu)在當(dāng)?shù)刂饕獔蠹埳峡堑墓婊蛟诟鞔N網(wǎng)點發(fā)布的公告。
對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話4008894888咨詢有關(guān)購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若募集期內(nèi)認購申請金額全部確認后募集規(guī)模不超過80億元人民幣（不包括募集期利息），則所有的認購申請予以確認。否則，本基金管理人將采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認部分的認購款項將由各銷售機構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；不收取認購/申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
11、基金投資者欲認購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點同時為基金投資者辦理開戶和認購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)點填寫認購申請書，并足額繳納認購款。
12、基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。認購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時公告。
16、風(fēng)險提示
本基金主要投資于公開募集的證券投資基金，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金可以參與公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（公募REITs）的投資，可能面臨的風(fēng)險包括但不限于基金價格波動風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中投資風(fēng)險、基金份額交易價格折溢價風(fēng)險、暫停上市或終止上市風(fēng)險、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險等風(fēng)險，公募REITs相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則可能根據(jù)市場情況進行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應(yīng)當(dāng)及時予以關(guān)注和了解。
本基金可參與資產(chǎn)支持證券的投資。存在因投資資產(chǎn)支持證券而帶來的風(fēng)險，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股?；鹜顿Y內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金屬于混合型基金中基金，預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型基金中基金，高于債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，且不需召開基金份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風(fēng)險。
對于通過直銷機構(gòu)（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費、通過代銷機構(gòu)認/申購的且投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
完整的風(fēng)險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及《基金合同》。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代碼：“摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A：026576”；“摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C：026577”
2、基金類別：混合型基金中基金(FOF)
基金運作方式：契約型開放式
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期限為三個月，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于認購的基金份額而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間；對于申購的基金份額而言，最短持有期限指自該筆申購份額確認日（含該日）至三個月后的月度對日的前一日（含該日）的期間。
3、基金存續(xù)期限：不定期
4、基金單位面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；不收取認購/申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
6、投資目標(biāo)
本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金，并結(jié)合嚴格的風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（含QDII基金、香港互認基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（公募REITs）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）合計占基金資產(chǎn)的比例為10%-40%（其中港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%），計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指基金合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上或者根據(jù)定期報告最近4個季度披露的股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金；投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產(chǎn)的15%，投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%，投資于QDII基金和香港互認基金比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金應(yīng)保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機構(gòu)與銷售地點
（1）直銷機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告。
（2）代銷機構(gòu)
1）北京銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號
法定代表人：霍學(xué)文
客服電話：95526
公司網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn
2）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
法定代表人：張劍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
3）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
4）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521或400-8888-666
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
5）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565
公司網(wǎng)址：www.cmschina.com
6）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
客服電話：95587或4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
7）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
客服電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
8）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.citics.com
9）湘財證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
法定代表人：高振營
客服電話：95351
公司網(wǎng)址：www.xcsc.com
10）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
11）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
12）方正證券股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街甲34號方正證券大廈8層
法定代表人：施華
客服電話：95571
公司網(wǎng)址：www.foundersc.com
13）平安證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
法定代表人：何之江
客服電話：95511轉(zhuǎn)8
公司網(wǎng)址：stock.pingan.com
14）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：95538
公司網(wǎng)址：www.zts.com.cn
15）民生證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
法定代表人：顧偉
客服電話：95376
公司網(wǎng)址：www.mszq.com
16）東海證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：王文卓
客服電話：95531；400-8888-588
公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn
17）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
客服電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
18）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-820-2899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
19）北京展恒基金銷售股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安苑路11號西樓6層604、607
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號盤古大觀3205
法定代表人：閆振杰
客服電話：400-818-8000
公司網(wǎng)址：www.myfund.com
20）上海基煜基金銷售有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
21）嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
公司網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
22）國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
法定代表人：冉云
客服電話：95310
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
23）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
24）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01）、1001室（部位：自編01）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
25）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
客服電話：95330
公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
26）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人：吳禮順
客服電話：95358
公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
27）山西證券股份有限公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
客服電話：95573
公司網(wǎng)址：www.i618.com.cn
28）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海浦東新區(qū)張揚路500號華潤時代廣場10-14層
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
29）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
30）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6樓
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
31）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
客服電話：95021
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
32）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓
法定代表人：吳強
客服電話：952555
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
33）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層
法定代表人：陳祎彬
客服電話：400-821-9031
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
34）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
35）北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人：穆飛虎
客服電話：010-62675369
公司網(wǎng)址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
36）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓四層1-7-2
辦公地址：北京市通州亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部A座15層
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
37）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服電話：400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
38）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15層
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
39）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓19層1901內(nèi)1903室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓19層（電梯樓層21層）、17層1701室（電梯樓層19層）
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
公司網(wǎng)址：danjuanfunds.com
40）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
41）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
42）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
43）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號20層20A1、20A2單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號20層20A1、20A2單元
法定代表人：才殿陽
客服電話：400-6099-200
公司網(wǎng)址：www.yixinfund.com
44）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
公司網(wǎng)址：www.18.cn
45）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客服電話：4000-899-100
公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com
46）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
辦公地址：北京市豐臺區(qū)金澤路161號1號樓-4至43層101內(nèi)3層09A
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
公司網(wǎng)址：www.5irich.com
47）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-63158805
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
48）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
法定代表人：齊凌峰
客服電話：400-158-5050
公司網(wǎng)址：www.tl50.com
49）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
50）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓503
辦公地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓503
法定代表人：溫麗燕
客服電話：400-0555-671
公司網(wǎng)址：www.hgccpb.com
51）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
52）國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈702
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
53）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)116、128號7層03室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)116、128號7層03室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
公司網(wǎng)址：www.weonefunds.com
54）博時財富基金銷售有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號基金大廈19層
法定代表人：杜松嶺
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
55）北京濟安基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
56）和訊信息科技有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：章知方
客服電話：400-920-0022
公司網(wǎng)址：http://licaike.hexun.com/
57）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
公司網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn/
58）華西證券股份有限公司
注冊地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：https://www.hx168.com.cn/
59）西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
辦公地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
客服電話：95355
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
60）萬家財富基金銷售（天津）有限公司
注冊地址：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心16層
法定代表人：戴曉云
客服電話：400-888-0800轉(zhuǎn)3
公司網(wǎng)址：https://www.wanjiawealth.com
61）西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
公司網(wǎng)址：www.west95582.com
62）易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)期航二街2號101房
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路30號廣州銀行大廈41樓
法定代表人：陳彤
客服電話：4001608888
公司網(wǎng)址：www.efundcf.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時間自2026年1月19日起至2026年2月6日止。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達到法定成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集期。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。若募集期滿，本基金仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計銀行同期活期存款利息（稅后）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者。
11、基金認購方式與費率
（1）本基金采取金額認購方式；
（2）本基金的認購費率為：
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用；C類基金份額不收取認購費用。
投資者通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額區(qū)間 費率
人民幣100萬元以下 0.50%
人民幣100萬元以上（含），500萬元以下 0.40%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認購本基金A類基金份額的，不收取認購費。
C類基金份額不收取認購費用。
（3）基金認購份額的計算：
本基金采用金額認購方法，認購費用以認購金額為基數(shù)采用比例費率或固定費率計算，計算公式如下：
認購費用＝（認購金額×認購費率）/（1+認購費率），或認購費用＝固定認購費金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的認購費用應(yīng)在投資人通過代銷機構(gòu)認購基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項費用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過直銷機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，不收取認購費用，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，對應(yīng)費率為0.5%，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購費用=（10,000×0.5%）/（1+0.5%）=49.75
凈認購金額=10,000-49.75=9950.25
認購份額=（9950.25+10）/1.00=9960.25份
3）若投資者選擇認購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機構(gòu)和本公司貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)將同時面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售本基金。
2、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、認購申請的確認
銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。認購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬號。
三、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可以在指定基金銷售機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構(gòu)與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、開戶和認購的程序
（1）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行證》或《臺灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份證，以及境內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標(biāo)志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（2）個人投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的《交易業(yè)務(wù)申請表》
◇《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（3）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢確認結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認購接受結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（二）摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
1、開戶和認購的時間
（1）開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者開戶業(yè)務(wù)，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
（2）認購時間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者提交的認購申請，基金交易日15：00之后提交的認購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認購的程序
網(wǎng)上開戶及認購程序參見網(wǎng)站相關(guān)說明。
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認購基金。
（3）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。
（4）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查詢。
（三）代銷本基金的其他銷售機構(gòu)
個人投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
機構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心及指定基金代銷機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構(gòu)與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
（1）機構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
（2）金融機構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
（5）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人、受益所有人的身份證件復(fù)印件；
（6）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
（7）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
（9）《印鑒卡》；
（10）《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）；
（11）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》；
（12）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
（13）《機構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
（14）專業(yè)投資者資格認定材料（如需）。
3、機構(gòu)投資者認購基金的申請，應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
填妥的加蓋預(yù)留印鑒章的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
4、認購資金的劃撥
機構(gòu)投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
5、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢確認結(jié)果。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。
（二）代銷本基金的其他銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結(jié)，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）。
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、發(fā)售費用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費用由基金管理人承擔(dān)。若本基金發(fā)售成功，基金合同生效后的各項費用按有關(guān)法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費用由基金管理人承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人：北京銀行股份有限公司
名稱：北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層
法定代表人：霍學(xué)文
成立時間：1996年1月29日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：2114298.4272萬元人民幣
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和設(shè)立文號：中國人民銀行1995年12月28日《關(guān)于北京城市合作銀行開業(yè)的批復(fù)》（銀復(fù)[1995]470號）
基金托管資格批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]776號
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：4008894888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：4008894888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心F1905-1906單元（100033）
理財中心電話：861059318525
傳真：862168881190
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設(shè)廣場3座2604室（518100）
理財中心電話：4008894888
傳真：(021)68881190
C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機構(gòu)
代銷機構(gòu)的具體信息請參見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構(gòu)與銷售地點”的“（2）代銷機構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
（五）律師事務(wù)所：
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）：
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年1月13日
摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf