摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月12日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)
基金主代碼 026576
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月11日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同、摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級基金的基金簡稱 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C
下屬分級基金的交易代碼 026576 026577
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2932號文
基金募集期間 自2026年1月19日起至2026年2月6日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年2月10日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 6,484
份額級別 摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A
摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C
合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 380,455,882.37 789,794,685.22 1,170,250,567.59
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 166,649.19 345,602.46 512,251.65
募集份額（單位：份） 有效認購份額 380,455,882.37 789,794,685.22 1,170,250,567.59
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 166,649.19 345,602.46 512,251.65
合計 380,622,531.56 790,140,287.68 1,170,762,819.24
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0 0 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年2月11日
注:
1. 本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有該只基金。
2. 本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3. 基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年2月12日
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