廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金
（FOF）（廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有混合（FOF）A）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月26日
送出日期：2026年1月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個
基金簡稱基金代碼026578
月持有混合（FOF）
廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個
下屬基金簡稱下屬基金代碼026578
月持有混合（FOF）A
中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個開放日，但每份基金
運作方式其他開放式開放頻率
份額鎖定期為三個月
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊喆
證券從業(yè)日期2008-04-28
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)在十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決
方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過定量與定性
投資目標相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，結(jié)合基金的風(fēng)險收益
特征和市場環(huán)境合理配置權(quán)重，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會
依法核準或注冊的證券投資基金（包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
投資范圍金（以下簡稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認基金及其他經(jīng)中
國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標
的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持
機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交
易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短
期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融
工具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場
工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或
注冊的證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)
的比例占基金資產(chǎn)的5%-30%（其中投資于港股通標的股票的比例占股
票資產(chǎn)的0%-50%、投資于境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于5%）；投資于
QDII基金和香港互認基金的比例占基金資產(chǎn)的0%-20%；持有現(xiàn)金或到
期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等資金類別，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金以及
至少符合以下情形之一的混合型基金：（1）基金合同中明確規(guī)定股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金；（2）根據(jù)基金披露的
定期報告，最近四個季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混
合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票（含存
主要投資策略
托憑證）投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×83%+滬深300指數(shù)收益率×8%+恒
業(yè)績比較基準生指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）×2%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨
實盤合約收益率×2%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基
金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可以投資于港股通標的證券，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
風(fēng)險收益特征
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不
限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日
不連貫可能帶來的風(fēng)險、港股通ETF價格較大波動的風(fēng)險等。
注：詳見《廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》及其更
新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費
N≥180日0.00%
注：1、本基金的認/申購費用在投資人通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認/申購基金份額
時收取，通過直銷機構(gòu)認購/申購的客戶不收取認購/申購費用。
2、本基金的認/申購費用由認/申購人承擔(dān)，可用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，
不列入基金資產(chǎn)。基金銷售機構(gòu)可以對銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
3、投資人需至少持有本基金基金份額滿三個月，在三個月持有期內(nèi)不能提出贖回申請。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。本基
金投資于本基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
（1）本基金為基金中基金，投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的各類基
金，將面臨基金投資的特有風(fēng)險：
1）基金公司經(jīng)營管理風(fēng)險
2）基金運作風(fēng)險
3）基金投資風(fēng)險
4）雙重收費風(fēng)險
5）贖回資金到賬時間較晚的風(fēng)險
6）巨額贖回引起的凈值波動風(fēng)險
7）投資于QDII基金及香港互認基金的風(fēng)險
8）投資商品基金的風(fēng)險
9）投資上市交易基金的風(fēng)險
10）投資于公募REITs的風(fēng)險
（2）投資港股通標的證券的風(fēng)險
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
（4）投資存托憑證的風(fēng)險
（5）投資者認/申購本基金份額后需至少持有三個月方可贖回，即在三個月持有期內(nèi)基
金份額持有人不能提出贖回申請。
（6）對于直銷機構(gòu)銷售的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費，以及非直銷銷售機構(gòu)銷售
的C類基金份額持續(xù)持有期限超過一年收取的銷售服務(wù)費采取先收后返模式，基金投資者實
際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投
資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
2、開放式基金的共有風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險；（2）管理風(fēng)險；（3）職業(yè)道德風(fēng)險；（4）流動性風(fēng)險；（5）合規(guī)性風(fēng)
險；（6）投資管理風(fēng)險；（7）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可
能不一致的風(fēng)險等。
3、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（2）《廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅豐多元穩(wěn)健三個月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf