易方達港股通消費混合型證券投資基金（易方達港股通消費混合A）基金產品資料概要
易方達港股通消費混合型證券投資基金（易方達港股
通消費混合A）基金產品資料概要
編制日期：2026年1月14日
送出日期：2026年1月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達港股通消費混合基金代碼026648
易方達港股通消費混合
下屬基金簡稱下屬基金代碼026648
A
易方達基金管理有限公匯豐銀行（中國）有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理李劍鋒
證券從業(yè)日期2005-07-04
其他本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通股
票”）、國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超
短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等）、資
產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指
投資范圍期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為
60%-95%；非現(xiàn)金基金資產中不低于80%的資產將投資于港股通股
票；投資于消費主題相關股票的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；
保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指
期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)
或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
資產配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經濟、市場與政策等因
素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。
股票投資方面，本基金主要投資消費主題相關股票。本基金將通過定
量與定性分析相結合的方法分析和精選個股，在港股通股票中重點精
主要投資策略選消費主題相關優(yōu)質公司進行投資。本基金可在對內地股票市場投資
價值進行綜合評估的基礎上，通過對內地證券市場上市公司經營情
況、財務狀況等因素的研究和分析，進行內地市場股票的選擇。在債
券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投
資管理。
業(yè)績比較基準中證港股通消費50指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市
風險收益特征場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式/
費用類型備注
/持有期限（N）費率
M
100萬元≤M
1000元
M≥500萬元
/筆
M
申購費
100萬元≤M
費）1000元
M≥500萬元
/筆
0天
贖回費
7天≤N≤29天1.00%
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認購、申購本基金A類基金份額，不收取
認購、申購費用；投資者通過其他銷售機構認購、申購本基金A類基金份額，認購、申購
費率見上表。如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費適用單筆認購、申購金額所對
應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.20%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）本基金股票資產倉位偏高而面臨
的資產配置風險；（2）消費主題相關股票集中度較高的風險；（3）本基金投資范圍包括
內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市
場及港股通機制帶來的風險；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權
等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產支持證券等特殊品種而面臨
的其他額外風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動性風險（包括但不限于特定投資
標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶
來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售
機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有風險及一般風險詳
見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內投資部
分將通過基金管理人選定的證券經紀機構進行場內交易，并由選定的證券經紀機構作為結
算參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信
息系統(tǒng)風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的
風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如
經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達港股通消費混合型證券投資基金（易方達港股通消費混合A）基金產品資料概要.pdf