博道星航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博道星航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月30日
送出日期：2026年01月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 博道星航混合 基金代碼 026791
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 在控制投資組合風險的前提下，本基金通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報和更優(yōu)的風險收益比。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的0%-50%）。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要配置于表征主動權益基金不同投資風格的SMART BETA選股策略，追求中長期超越同類平均水平的超額回報，力爭實現(xiàn)更優(yōu)的風險收益比。本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，結合宏觀基本面、指數(shù)價量特征、風險偏好、資金流向等多維度因素的分析，在基金合同約定的比例范圍內確定和調整大類資產(chǎn)配置比例，提高基金資產(chǎn)風險調整后收益。股票投資策略，首先，綜合考慮股票的市值、盈利情況、風險情況等因素，篩選出滿足一定基本面要求的股票，構建備選股票池。然后，綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因素，對股票進行綜合評價，通過量化選股模型優(yōu)選個股構建股票投資組合并動態(tài)調整個股配置權重。本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化，并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。此外，本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，采用定性和定量相結合的方法，優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。本基金的債券投資采取主動的投資管理方式，以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，進行相應的久期配置和個券選擇，構建債券投資組合，以期獲得與風險相匹配的投資收益。本基金的可轉換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)×5%+上證國債指數(shù)收益率×15%
風險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：本基金尚未成立，暫無相關圖表。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金尚未成立，暫無相關圖表。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 1.00%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.25%
N≥365天 0.00%
注：1、上表認購費及申購費適用于投資者通過其他銷售機構認購、申購本基金。
2、通過直銷機構認購、申購本基金的不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關服務機構
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風險包括：
（1）因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險；
基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風險；因基金資產(chǎn)不能迅速轉變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風險；交易對手違約或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信
用風險；本基金投資策略所特有的風險；投資港股通標的股票的特定風險；投資可轉換債券和可交
換債券的特定風險；投資股指期貨和國債期貨的特定風險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風險；投資科
創(chuàng)板股票的特定風險；投資流通受限證券的特定風險；投資存托憑證的特定風險；基金管理人職責
終止風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；投資本
基金的其他風險等等。
（2）當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以
啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基
金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風險：本基金屬于混合型基金，通過在股票、債券等各類資產(chǎn)之間
進行配置來降低風險，提高收益。如果股票市場和債券市場同時出現(xiàn)下跌，本基金將不能完全抵御
兩個市場同時下跌的風險，基金凈值將出現(xiàn)下降。此外，本基金在調整資產(chǎn)配置比例時，可能由于
基金經(jīng)理的預判與市場的實際表現(xiàn)存在較大差異，出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理的風險，從而對基金收益造
成不利影響。
3、投資港股通標的股票的特定風險：（1）港股通額度不足導致無法交易的風險；（2）匯率風
險；（3）香港市場的風險；（4）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（二）重要提示
博道星航混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"
中國證監(jiān)會"）證監(jiān)許可【2025】2803號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表
明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道星航混合型證券投資基金基金合同》、《博道星航混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《博道星航混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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